（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△158,034

△236,688

減価償却費

4,229

7,586

為替差損益（△は益）

△8,280

△3,088

減損損失

-

42,059

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,897

2,169

受取利息及び受取配当金

△34,491

△34,779

支払利息

61

35

売上債権の増減額（△は増加）

167,532

21,437

棚卸資産の増減額（△は増加）

△113,080

△30,816

仕入債務の増減額（△は減少）

△106,427

△26,884

その他

△53,864

21,281

小計

△294,458

△237,687

利息及び配当金の受取額

34,817

35,066

利息の支払額

△61

△35

法人税等の支払額

△8,411

△6,786

営業活動によるキャッシュ・フロー

△268,112

△209,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,700

△6,530

無形固定資産の取得による支出

-

△479

長期前払費用の取得による支出

-

△9,064

投資有価証券の取得による支出

△516

△537

敷金の回収による収入

8,130

1,144

担保預金の預入による支出

-

△60,000

貸付けによる支出

△2,530,000

△750,000

貸付金の回収による収入

3,030,000

960,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

495,913

134,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

△81

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,409

△7,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,210

△82,962

現金及び現金同等物の期首残高

420,270

474,747

現金及び現金同等物の中間期末残高

670,481

391,784