（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

142,385

135,501

減価償却費

93,959

92,073

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,544

4,590

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,212

1,212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△211

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,814

3,860

受取利息及び受取配当金

△2,274

△2,444

支払利息

15,926

15,323

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,181

-

売上債権の増減額（△は増加）

32,215

30,791

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,566

△156,698

仕入債務の増減額（△は減少）

55,236

29,139

未収消費税等の増減額（△は増加）

5,339

△7,370

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,687

△45,996

預り保証金の増減額（△は減少）

△31,656

△31,692

その他の資産・負債の増減額

△20,630

2,054

小計

314,004

70,136

利息及び配当金の受取額

1,560

1,763

利息の支払額

△12,897

△12,678

法人税等の支払額

△34,774

△49,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

267,893

9,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△33,400

△24,445

定期預金の払戻による収入

20,000

30,000

有形固定資産の取得による支出

△10,747

△8,758

有形固定資産の売却による収入

1,181

30

貸付金の回収による収入

33

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,933

△3,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

38,000

長期借入金の返済による支出

△95,906

△89,986

自己株式の取得による支出

△73

△24

配当金の支払額

△60,816

△75,915

リース債務の返済による支出

△1,692

△1,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

△158,488

△129,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

86,470

△123,078

現金及び現金同等物の期首残高

750,890

989,906

現金及び現金同等物の中間期末残高

837,360

866,827