（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,672

2,702

減価償却費

1,259

975

持分法による投資損益（△は益）

△202

△341

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△628

△776

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△430

△436

受取利息及び受取配当金

△121

△117

支払利息

110

99

為替差損益（△は益）

13

26

有形固定資産売却損益（△は益）

△126

△183

有形固定資産除却損

9

11

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△3

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

165

△282

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3

△95

リース投資資産の増減額（△は増加）

△121

△676

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△324

△356

仕入債務の増減額（△は減少）

△20

21

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△826

△280

長期未払金の増減額（△は減少）

25

525

その他の固定負債の増減額（△は減少）

3

0

小計

1,437

773

利息及び配当金の受取額

411

421

利息の支払額

△112

△99

法人税等の支払額

△719

△677

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,016

418

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△201

定期預金の払戻による収入

-

100

有形固定資産の取得による支出

△319

△376

有形固定資産の売却による収入

139

356

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

-

11

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△231

△386

投資活動によるキャッシュ・フロー

△411

△495

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△275

長期借入金の返済による支出

△1,000

-

リース債務の返済による支出

△345

△249

配当金の支払額

△647

△677

自己株式の売却による収入

16

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,976

△1,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

543

△446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△829

△1,727

現金及び現金同等物の期首残高

11,972

11,605

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,143

9,877