（単位　百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

334,364

424,959

減価償却費

100,565

100,042

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

180

△961

受取利息及び受取配当金

△5,827

△11,266

支払利息

39,658

39,422

工事負担金等受入額

△312

△340

固定資産圧縮損

219

345

固定資産除却損

2,375

1,624

売上債権の増減額（△は増加）

9,724

△6,495

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,501

△7,523

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,002

△13,896

その他

△89,560

△46,243

小計

365,883

479,667

利息及び配当金の受取額

4,927

9,510

利息の支払額

△39,513

△39,266

法人税等の支払額

△99,746

△129,433

営業活動によるキャッシュ・フロー

231,551

320,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△133,500

△123,000

定期預金の払戻による収入

110,500

123,000

中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入

176,380

156,648

金銭の信託の設定による支出

△556,600

△238,000

金銭の信託の解約による収入

74,200

4,524

有価証券の取得による支出

△246,500

△27,000

有価証券の償還による収入

189,500

27,000

有形固定資産の取得による支出

△251,756

△223,269

工事負担金等受入による収入

2,006

2,695

無形固定資産の取得による支出

△4,582

△15,954

投資有価証券の取得による支出

△800

△2,999

投資有価証券の売却及び償還による収入

90,510

30,157

その他

△6,049

7,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

△556,692

△278,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,558

723

長期借入れによる収入

7,400

10,400

長期借入金の返済による支出

△12,400

△11,400

社債の発行による収入

10,000

－

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△3,630

△3,858

自己株式の取得による支出

△0

△55,509

配当金の支払額

△14,775

△15,760

非支配株主への配当金の支払額

△185

△220

その他

1,541

2,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,490

△73,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△335,631

△31,493

現金及び現金同等物の期首残高

821,720

394,701

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△3

現金及び現金同等物の中間期末残高

486,089

363,204