（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

11,021,724

11,934,676

減価償却費

342,965

273,409

退職給付引当金の増減額（△は減少）

205,674

89,760

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△40,000

△50,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52,669

5,290

受取利息及び受取配当金

△662,470

△767,363

投資有価証券売却損益（△は益）

△228,165

△4,822

固定資産除却損

－

16,042

売上債権の増減額（△は増加）

2,801,551

172,604

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,412

9,958

前払費用の増減額（△は増加）

41,838

233,151

仕入債務の増減額（△は減少）

△144,168

△23,992

未払消費税等の増減額（△は減少）

△169,718

△300,974

未払費用の増減額（△は減少）

280,713

326,754

前受収益の増減額（△は減少）

△2,423,567

△2,083,765

その他

△228,525

122,264

小計

10,764,596

9,952,995

利息及び配当金の受取額

662,470

767,363

法人税等の支払額

△3,835,157

△4,265,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,591,909

6,454,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△246,630

△196,807

無形固定資産の取得による支出

△306,219

△781,442

投資有価証券の売却による収入

231,936

5,000

長期未収入金の回収による収入

1,300

510

敷金及び保証金の差入による支出

△70

△9,890

敷金及び保証金の回収による収入

880

8,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△318,803

△974,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,382,391

△3,758,774

自己株式の取得による支出

－

△450

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,382,391

△3,759,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,890,714

1,721,318

現金及び現金同等物の期首残高

151,591,408

161,047,982

現金及び現金同等物の中間期末残高

155,482,122

162,769,300