２．中間財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

(2025年３月31日)

当中間会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

161,057,982

162,779,300

受取手形及び電子記録債権

3,013,491

2,731,578

売掛金

8,975,684

9,084,993

商品及び製品

65,764

56,048

仕掛品

402

241

原材料及び貯蔵品

7,086

7,004

前払費用

543,763

310,612

未収入金

14,686

15,789

その他

4,887

6,055

貸倒引当金

△7,192

△12,513

流動資産合計

173,676,557

174,979,110

固定資産

有形固定資産

1,217,265

1,212,814

無形固定資産

1,271,881

1,870,058

投資その他の資産

投資有価証券

31,369,252

34,671,797

関係会社株式

9,196

9,196

敷金及び保証金

1,067,078

1,068,702

会員権

27,980

27,980

長期未収入金

46,835

46,805

破産更生債権等

2,207

2,206

貸倒引当金

△49,393

△49,362

投資その他の資産合計

32,473,157

35,777,325

固定資産合計

34,962,304

38,860,198

資産合計

208,638,862

213,839,309

（単位：千円）

前事業年度

(2025年３月31日)

当中間会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

362,324

338,332

未払金

1,803,305

1,815,396

未払費用

1,339,209

1,665,964

未払法人税等

4,443,436

3,621,482

未払消費税等

924,859

623,884

預り金

132,886

165,137

前受収益

33,637,821

31,554,055

役員賞与引当金

80,000

30,000

その他

7,316

9,467

流動負債合計

42,731,161

39,823,721

固定負債

長期未払金

786,693

786,693

繰延税金負債

2,343,083

3,576,227

退職給付引当金

3,406,536

3,496,297

資産除去債務

381,380

381,698

固定負債合計

6,917,693

8,240,916

負債合計

49,648,854

48,064,638

純資産の部

株主資本

資本金

10,519,000

10,519,000

資本剰余金

18,450,274

18,457,761

利益剰余金

116,484,432

120,998,724

自己株式

△221,205

△220,684

株主資本合計

145,232,502

149,754,801

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

13,757,504

16,019,869

評価・換算差額等合計

13,757,504

16,019,869

純資産合計

158,990,007

165,774,670

負債純資産合計

208,638,862

213,839,309