(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,080
1,401
減価償却費
563
613
減損損失
15
63
貸倒引当金の増減額（△は減少）
49
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
44
0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△60
△67
商品保証引当金の増減額（△は減少）
2
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
72
39
受取利息
△24
△39
固定資産除却損
固定資産売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
597
473
棚卸資産の増減額（△は増加）
100
△64
仕入債務の増減額（△は減少）
50
△25
前受金の増減額（△は減少）
△73
16
その他
△1,280
△61
小計
1,137
2,345
利息の受取額
26
40
法人税等の支払額
△157
△164
1,007
2,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△26
－
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△457
△1,254
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△361
△233
長期貸付けによる支出
△50
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△38
△139
敷金及び保証金の回収による収入
23
75
△86
△66
△996
△1,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△455
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△428
115
現金及び現金同等物の期首残高
19,208
18,025
現金及び現金同等物の中間期末残高
18,780
18,141