（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,265

7,421

減価償却費

21,926

23,487

減損損失

11

1

事業構造改善費用

-

435

災害による損失

157

-

独占禁止法関連損失

1,687

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

403

1,128

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

3

受取利息及び受取配当金

△898

△607

支払利息

405

781

固定資産除売却損益（△は益）

147

312

投資有価証券売却損益（△は益）

△508

-

助成金収入

△332

△186

売上債権の増減額（△は増加）

2,491

△801

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,721

△3,902

仕入債務の増減額（△は減少）

1,357

1,979

その他

△1,544

△212

小計

18,845

29,848

利息及び配当金の受取額

839

526

独占禁止法関連損失戻入の受取額

-

69

利息の支払額

△337

△615

事業構造改善費用の支払額

-

△756

災害による損失の支払額

△175

-

独占禁止法関連損失の支払額

-

△212

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,336

△3,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,835

25,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△31,206

△19,898

固定資産の売却による収入

28

579

定期預金の増減額（△は増加）

△3,106

6,334

投資有価証券の売却による収入

1,357

-

助成金の受取額

432

186

工事請負契約の地位譲渡による収入

-

5,280

その他

435

△211

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,059

△7,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

5,974

長期借入れによる収入

25,000

10,500

長期借入金の返済による支出

△9,259

△10,501

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△5,599

△5,603

リース債務の返済による支出

△660

△918

その他

△29

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,450

△549

現金及び現金同等物に係る換算差額

△988

1,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,762

18,617

現金及び現金同等物の期首残高

94,940

67,543

現金及び現金同等物の中間期末残高

88,177

86,161