(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月21日
至 2024年９月20日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月21日
至 2025年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
166
3
減価償却費
640
666
減損損失
7
2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△52
△46
受取利息及び受取配当金
△43
△47
支払利息
33
51
持分法による投資損益（△は益）
△4
△7
固定資産除却損
29
売上債権の増減額（△は増加）
56
0
未収入金の増減額（△は増加）
△124
46
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19
△42
仕入債務の増減額（△は減少）
193
250
投資有価証券売却損益（△は益）
△10
△8
未払金の増減額（△は減少）
36
100
未払費用の増減額（△は減少）
40
61
契約負債の増減額（△は減少）
93
預り金の増減額（△は減少）
その他
△88
197
小計
802
1,356
利息及び配当金の受取額
43
47
利息の支払額
△32
法人税等の支払額
△309
△54
504
1,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
－
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△614
△1,067
有形固定資産の除却による支出
△33
無形固定資産の取得による支出
△3
△5
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の売却による収入
16
10
関係会社株式の取得による支出
差入保証金の差入による支出
△34
差入保証金の回収による収入
112
34
預り保証金の受入による収入
39
預り保証金の返還による支出
△6
△553
△1,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,900
2,300
長期借入金の返済による支出
△1,100
△1,359
社債の償還による支出
△1,005
△366
リース債務の返済による支出
△90
△75
配当金の支払額
△95
自己株式の売却による収入
614
404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
565
667
現金及び現金同等物の期首残高
3,694
4,205
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,259
4,873