（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,903

4,536

減価償却費

2,567

2,628

のれん償却額

544

509

貸倒引当金の増減額（△は減少）

58

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

91

154

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△110

△79

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△267

230

受取利息及び受取配当金

△256

△275

支払利息

239

279

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△82

固定資産処分損益（△は益）

53

△137

持分法による投資損益（△は益）

79

△134

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

11,567

10,824

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,494

△3,442

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,577

△196

その他

△1,799

△1,000

小計

10,611

13,830

利息及び配当金の受取額

315

349

利息の支払額

△238

△279

法人税等の支払額

△3,974

△3,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,713

10,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

566

△58

投資有価証券の売却による収入

1

124

投資有価証券の取得による支出

△16

△20

有形固定資産の売却による収入

83

179

有形固定資産の取得による支出

△2,466

△1,924

無形固定資産の取得による支出

△371

△165

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△564

－

貸付けによる支出

△35

△24

貸付金の回収による収入

41

35

その他

△36

△91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,796

△1,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120

△12

長期借入れによる収入

150

－

長期借入金の返済による支出

△429

△438

リース債務の返済による支出

△766

△818

自己株式の売却による収入

12

－

自己株式の取得による支出

△0

△2,005

配当金の支払額

△2,425

△2,994

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,579

△6,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

224

△120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

561

2,470

現金及び現金同等物の期首残高

39,149

39,693

現金及び現金同等物の中間期末残高

39,711

42,163