(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,611
10,086
減価償却費
8,641
8,061
減損損失
―
65
のれん償却額
328
314
株式報酬費用
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
67
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22
△19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
82
33
受取利息及び受取配当金
△771
△763
支払利息
168
235
為替差損益（△は益）
△53
△27
持分法による投資損益（△は益）
△449
△637
有形固定資産除売却損益（△は益）
△217
47
売上債権の増減額（△は増加）
1,456
2,792
棚卸資産の増減額（△は増加）
△582
△1,690
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,162
1,098
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△363
△194
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,198
△1,211
その他の負債の増減額（△は減少）
△293
608
その他
△493
36
小計
14,066
18,908
利息及び配当金の受取額
813
774
利息の支払額
△180
△249
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,098
△2,171
6,601
17,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△425
△239
定期預金の払戻による収入
459
59
有形固定資産の取得による支出
△9,322
△14,020
有形固定資産の売却による収入
919
5
無形固定資産の取得による支出
△58
無形固定資産の売却による収入
568
投資有価証券の売却による収入
10
短期貸付金の純増減額（△は増加）
0
△0
長期貸付けによる支出
△5
△2
長期貸付金の回収による収入
12
4
95
△7,757
△14,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
△1,939
△3,809
リース債務の返済による支出
△2,464
△2,192
セール・アンド・リースバックによる収入
1,787
7,383
自己株式の取得による支出
△1,999
配当金の支払額
△3,242
△1,846
非支配株主への配当金の支払額
△14
△9
△7,878
△475
現金及び現金同等物に係る換算差額
△107
△399
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,142
2,210
現金及び現金同等物の期首残高
44,490
34,656
現金及び現金同等物の中間期末残高
35,347
36,867