（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

51,193

85,312

減価償却費

124,460

126,897

のれん償却額

689

689

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,988

7,666

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,880

8,714

受取利息及び受取配当金

△9,331

△8,273

支払利息

13,513

18,080

固定資産除却損

0

147

売上債権の増減額（△は増加）

653,067

152,696

棚卸資産の増減額（△は増加）

△458,274

△125,175

仕入債務の増減額（△は減少）

△50,324

183,144

未払金の増減額（△は減少）

△74,380

△2,921

長期未払金の増減額（△は減少）

2,858

1,501

その他

△74,400

72,322

小計

227,941

520,804

利息及び配当金の受取額

9,331

8,273

利息の支払額

△13,775

△18,304

法人税等の支払額

△23,047

△40,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

200,450

470,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△113,626

△161,837

無形固定資産の取得による支出

△2,360

－

投資有価証券の取得による支出

△1,068

△1,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117,055

△162,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

89,160

31,260

長期借入れによる収入

316,423

250,000

長期借入金の返済による支出

△253,186

△304,993

自己株式の増減額（△は増加）

△164

－

配当金の支払額

△58,125

△58,227

リース債務の返済による支出

△21,112

△30,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

72,995

△112,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,223

1,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147,166

196,545

現金及び現金同等物の期首残高

1,674,892

2,039,773

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,822,058

2,236,319