（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,945,720

4,683,423

減価償却費

1,071,313

1,183,107

のれん償却額

15,000

26,543

貸倒引当金の増減額（△は減少）

327,510

271,914

賞与引当金の増減額（△は減少）

282,505

435,487

保証履行引当金の増減額（△は減少）

73,311

48,946

受取利息及び受取配当金

△173,308

△198,571

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△1,922

△1,337

支払利息

806

14,388

為替差損益（△は益）

△30,440

△87,844

持分法による投資損益（△は益）

△66,768

△44,600

固定資産除却損

28,185

16,013

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,589

△10,616

投資有価証券評価損益（△は益）

58

381

売上債権の増減額（△は増加）

224,438

122,315

棚卸資産の増減額（△は増加）

△161,100

16,762

立替金の増減額（△は増加）

△954,765

△365,063

その他の資産の増減額（△は増加）

66,822

△306,635

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,842

89,787

その他の負債の増減額（△は減少）

△136,031

484,006

未払消費税等の増減額（△は減少）

109,902

92,919

契約負債の増減額（△は減少）

382,045

389,539

その他

41,284

39,222

小計

5,014,136

6,900,091

法人税等の支払額

△1,444,819

△1,538,139

利息及び配当金の受取額

165,357

228,328

利息の支払額

△743

△16,937

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,733,931

5,573,343

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,488,300

△3,565,597

有形及び無形固定資産の売却による収入

24,469

3,212

投資有価証券の取得による支出

△1,416,645

△1,542,220

投資有価証券の売却による収入

25,201

27,583

投資有価証券の償還による収入

715,250

1,301,910

貸付けによる支出

△7,974

△4,906

貸付金の回収による収入

6,890

8,434

差入保証金の差入による支出

△27,938

△37,027

差入保証金の回収による収入

9,503

14,850

補助金の受取額

－

100

定期預金の預入による支出

△5,420

△5,633

定期預金の払戻による収入

4,963

5,195

その他

△1,425

△1,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,161,426

△3,795,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△62,500

△62,500

自己株式の取得による支出

△9

△471,904

子会社の自己株式の取得による支出

△5,453

△25,166

配当金の支払額

△763,875

△1,520,177

非支配株主への配当金の支払額

△88,878

△127,254

リース債務の返済による支出

△42,947

△36,997

ストックオプションの行使による収入

17,264

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△946,400

1,755,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

△195,696

△1,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△569,591

3,532,694

現金及び現金同等物の期首残高

22,779,510

23,396,986

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,209,918

26,929,681