（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

19,574

△101,933

減価償却費

1,978,608

2,006,071

長期前払費用償却額

38,083

38,083

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,899

277

賞与引当金の増減額（△は減少）

46,299

△370,113

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△45,143

△33,110

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63,566

△74,801

受取利息及び受取配当金

△152,784

△172,955

支払利息

149,490

179,335

為替差損益（△は益）

449,949

22,469

投資有価証券売却損益（△は益）

△569,372

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,110

10,233

有形固定資産除却損

1

201

売上債権の増減額（△は増加）

△100,708

△542,440

棚卸資産の増減額（△は増加）

△867,271

△2,413,638

仕入債務の増減額（△は減少）

981,021

150,393

その他

△740

418,784

小計

1,987,565

△883,144

利息及び配当金の受取額

152,784

172,955

利息の支払額

△149,922

△172,070

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△253,820

△638,158

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,736,607

△1,520,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

183,671

74,165

有形固定資産の取得による支出

△6,377,508

△721,197

有形固定資産の売却による収入

11,048

23,619

無形固定資産の取得による支出

△12,480

△19,767

投資有価証券の取得による支出

△6,180

△311,536

投資有価証券の売却による収入

645,194

-

貸付金の回収による収入

309

287

補助金の受取額

-

232,893

その他

△340,077

14,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,896,024

△706,750

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,529,210

872,774

長期借入れによる収入

3,972,000

982,000

長期借入金の返済による支出

△6,557,083

△1,416,726

リース債務の返済による支出

△93,610

△96,751

配当金の支払額

△450,307

△443,002

非支配株主への配当金の支払額

△300,967

△476,160

自己株式の売却による収入

-

40

自己株式の取得による支出

△365

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

98,876

△577,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

△639,841

402,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,700,381

△2,402,413

現金及び現金同等物の期首残高

24,355,138

18,502,435

現金及び現金同等物の中間期末残高

19,654,757

16,100,021