（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△220,769

△181,856

減価償却費

51,227

55,500

のれん償却額

7,836

7,836

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

7,412

売上債権の増減額（△は増加）

68,130

47,382

営業債務の増減額（△は減少）

24,155

12,856

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,323

1,067

前受金の増減額（△は減少）

△14,744

△5,410

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38,653

△14,791

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△7,597

未払金の増減額（△は減少）

△10,624

△6,954

未払費用の増減額（△は減少）

△1,686

△4,340

長期前払費用の増減額（△は増加）

4,251

5,037

その他

△9,329

5,481

小計

△138,883

△78,376

法人税等の支払額

△5,915

△8,561

法人税等の還付額

1,558

-

その他

1,043

1,755

営業活動によるキャッシュ・フロー

△142,197

△85,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,305

△9,641

無形固定資産の取得による支出

△29,058

△26,028

敷金及び保証金の差入による支出

△2,612

-

その他

△1,901

△134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,878

△35,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△14,740

-

配当金の支払額

△56,217

△60,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,958

△60,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,922

6,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△284,956

△175,002

現金及び現金同等物の期首残高

1,491,545

1,350,918

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,206,588

1,175,916