（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年３月21日

　至　2024年９月20日)

当中間会計期間

(自　2025年３月21日

　至　2025年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

71,261

68,011

減価償却費

9,084

9,052

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,000

△5,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,350

△16,550

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,291

△696

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,550

△12,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

196

△61

受取利息及び受取配当金

△25,959

△26,436

支払利息

1,037

875

売上債権の増減額（△は増加）

92,164

30,704

棚卸資産の増減額（△は増加）

78,715

△11,823

仕入債務の増減額（△は減少）

△545,076

152,230

その他

△46,777

△3,529

小計

△383,860

183,576

利息及び配当金の受取額

23,324

23,404

利息の支払額

△1,037

△875

法人税等の支払額

△57,729

△12,991

営業活動によるキャッシュ・フロー

△419,303

193,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,834

－

無形固定資産の取得による支出

△3,400

－

投資有価証券の取得による支出

△9,325

△22,232

投資有価証券の払戻による収入

－

7,987

貸付金の回収による収入

565

1,048

その他

2,837

1,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,157

△11,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△500,000

△300,000

配当金の支払額

△67,264

△72,869

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6,158

△6,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73,422

△79,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△504,883

102,803

現金及び現金同等物の期首残高

1,007,630

598,636

現金及び現金同等物の中間期末残高

502,746

701,439