（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

208,089

241,530

減価償却費

111,659

118,800

のれん償却額

2,866

1,764

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△812

△730

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,467

319

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,550

△5,151

受取利息及び受取配当金

△251

△1,233

支払利息

6,208

10,302

固定資産除却損

0

164

売上債権の増減額（△は増加）

△15,733

△36,595

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,389

△3,201

仕入債務の増減額（△は減少）

24,885

17,014

未払金の増減額（△は減少）

-

△40,698

未払費用の増減額（△は減少）

-

△16,743

未払又は未収消費税等の増減額

1,371

51,958

前受金の増減額（△は減少）

9,317

41,729

その他

△112,986

58,173

小計

191,207

437,402

利息及び配当金の受取額

251

1,233

利息の支払額

△6,135

△10,783

法人税等の支払額

△82,725

△15,622

法人税等の還付額

-

11,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,597

423,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,630

△82,581

無形固定資産の取得による支出

△1,155

△2,304

投資有価証券の取得による支出

-

△1

貸付金の回収による収入

1,169

1,192

敷金及び保証金の回収による収入

241

28,783

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

136,682

-

その他

△10,062

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

105,244

△54,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

180,000

長期借入れによる収入

670,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△242,133

△682,978

自己株式の取得による支出

△101,650

-

配当金の支払額

△28,040

△40,256

社債の償還による支出

△4,500

-

リース債務の返済による支出

-

△6,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

293,676

△349,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

501,518

19,386

現金及び現金同等物の期首残高

862,113

1,062,039

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,363,632

1,081,426