（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

474,457

427,243

減価償却費

50,398

49,002

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,591

19,171

売上債権の増減額（△は増加）

6,839

△162,333

棚卸資産の増減額（△は増加）

27,535

11,258

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,155

△46,595

未払金の増減額（△は減少）

△64,976

△47,093

未払費用の増減額（△は減少）

△60,232

△55,096

未収入金の増減額（△は増加）

53,761

△25,269

その他

27,225

△265

小計

498,445

170,021

利息及び配当金の受取額

4,154

7,826

利息の支払額

△3,620

△6,517

法人税等の支払額

△153,136

△92,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

345,843

79,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,177

1,517

無形固定資産の取得による支出

－

△720

有形固定資産の売却による収入

4,180

－

その他

△197

66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,194

863

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△240,000

100,000

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△200,000

△100,000

配当金の支払額

△142,082

△155,568

その他

△14,487

△13,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

△396,569

△169,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

△254

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63,175

△89,217

現金及び現金同等物の期首残高

2,833,883

3,056,322

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,770,707

2,967,105