(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年4月 1日
至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,092
1,324
減価償却費
1,381
1,412
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
34
△62
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17
△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△93
△85
受取利息及び受取配当金
△180
△99
支払利息
450
586
為替差損益（△は益）
82
166
持分法による投資損益（△は益）
73
△160
有形固定資産売却損益（△は益）
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△295
△32
売上債権の増減額（△は増加）
593
△2,275
棚卸資産の増減額（△は増加）
△214
△675
仕入債務の増減額（△は減少）
343
△694
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
10
－
投資有価証券評価損益（△は益）
140
関係会社清算損益（△は益）
△95
関係会社出資金売却損益（△は益）
265
その他
195
2,671
小計
3,755
2,061
利息及び配当金の受取額
190
108
利息の支払額
△428
△559
法人税等の支払額
△412
△373
3,104
1,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,211
△1,564
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△9
△16
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
802
505
貸付金の回収による収入
△50
61
△1,470
△1,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,054
△3,369
長期借入れによる収入
3
4,726
長期借入金の返済による支出
△205
配当金の支払額
△508
△509
預り保証金の返還による支出
△6
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出
△4,133
△159
△240
△2,750
350
現金及び現金同等物に係る換算差額
645
△251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△470
318
現金及び現金同等物の期首残高
6,633
4,645
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,162
4,964