（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△10

500

減価償却費

1,076

1,110

固定資産解体費用

72

2

持分法による投資損益（△は益）

△22

△2

受取利息及び受取配当金

△131

△129

支払利息

139

169

固定資産売却損益（△は益）

△1

△92

固定資産除却損

2

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93

34

工事損失引当金の増減額（△は減少）

66

△153

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△170

△1

売上債権の増減額（△は増加）

4,039

5,680

棚卸資産の増減額（△は増加）

△907

△1,726

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,466

△2,186

契約負債の増減額（△は減少）

827

1,423

その他の資産の増減額（△は増加）

△50

△284

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,357

△921

その他

△75

△40

小計

△2,883

3,383

利息及び配当金の受取額

131

129

利息の支払額

△142

△182

法人税等の支払額

△310

△268

その他

0

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,204

3,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18

△32

定期預金の払戻による収入

34

14

有形固定資産の取得による支出

△1,135

△2,034

有形固定資産の売却による収入

1

267

有形固定資産の解体による支出

△72

△2

無形固定資産の取得による支出

△138

△210

投資有価証券の取得による支出

△10

△8

投資有価証券の売却による収入

13

0

その他

336

126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△989

△1,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△64

1,296

長期借入れによる収入

4,181

4,200

長期借入金の返済による支出

△1,911

△1,899

社債の償還による支出

△80

△80

その他

△464

△545

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,659

2,972

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,540

4,153

現金及び現金同等物の期首残高

15,625

12,091

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,084

16,244