(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
92,738
△245,113
減価償却費
287,882
321,268
賞与引当金の増減額（△は減少）
100,669
107,133
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,189
△13,088
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,918
△20,576
受取利息及び受取配当金
△14,288
△12,678
受取保険金及び保険配当金
△4,298
△4,869
受取補償金
-
△6,621
支払利息
4,442
8,738
保険解約損益（△は益）
2,854
固定資産除却損
283
4,840
固定資産売却損益（△は益）
△374
△3,132
売上債権の増減額（△は増加）
165,804
358,143
棚卸資産の増減額（△は増加）
86,919
100,430
仕入債務の増減額（△は減少）
1,868
△75,893
その他
△86,890
△55,370
小計
630,338
463,211
利息及び配当金の受取額
14,277
12,830
利息の支払額
△5,006
△7,497
法人税等の支払額
△28,328
△34,840
法人税等の還付額
10,119
7,150
621,400
440,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△230,533
△237,741
定期預金の払戻による収入
228,873
469,509
有形固定資産の取得による支出
△312,738
△301,555
有形固定資産の売却による収入
384
3,132
投資有価証券の取得による支出
△555
△566
無形固定資産の取得による支出
△55,339
△19,356
保険積立金の解約による収入
5,070
預託金の返還による収入
30,000
△1,402
△412
△336,239
△86,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
△600,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△338,893
△316,669
自己株式の取得による支出
△26
△9,993
リース債務の返済による支出
△6,835
△5,138
配当金の支払額
△18,117
△36,161
非支配株主への配当金の支払額
△2,802
△3,143
△66,675
△971,106
現金及び現金同等物に係る換算差額
104,950
△99,713
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
323,436
△716,955
現金及び現金同等物の期首残高
3,046,583
2,753,658
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,370,019
2,036,703