（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

472

1,199

減価償却費

2,280

3,286

のれん償却額

524

1,027

賞与引当金の増減額（△は減少）

△215

△45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△183

118

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△74

△125

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

47

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

147

△174

受取利息及び受取配当金

△553

△742

支払利息

415

582

為替差損益（△は益）

△155

△1

持分法による投資損益（△は益）

△66

31

有形固定資産除売却損益（△は益）

△13

△191

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

△237

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,533

△1,717

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,453

1,290

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,203

1,314

契約負債の増減額（△は減少）

3,372

△1,707

その他

△832

△269

小計

1,079

3,687

利息及び配当金の受取額

756

836

利息の支払額

△434

△563

法人税等の支払額

△1,824

△345

営業活動によるキャッシュ・フロー

△422

3,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,238

△3,458

定期預金の払戻による収入

6,331

5,460

有価証券の取得による支出

△5

-

有価証券の売却及び償還による収入

300

-

有形固定資産の取得による支出

△2,293

△4,342

有形固定資産の売却による収入

34

246

無形固定資産の取得による支出

△92

△111

投資有価証券の取得による支出

△836

△528

投資有価証券の売却及び償還による収入

4

720

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△24,369

-

貸付けによる支出

△20

△6

貸付金の回収による収入

45

27

その他の投資の増減額（△は増加）

2

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,138

△2,020

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

549

91

長期借入れによる収入

31,488

3,265

長期借入金の返済による支出

△13,791

△4,216

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△146

△325

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

78

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,259

△1,156

非支配株主への配当金の支払額

△102

△370

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,811

△2,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

733

△253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,015

△1,372

現金及び現金同等物の期首残高

43,579

32,056

現金及び現金同等物の中間期末残高

34,563

30,684