（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,733

12,257

減価償却費

1,205

1,390

賞与引当金の増減額（△は減少）

256

△7

受取利息及び受取配当金

△50

△209

為替差損益（△は益）

136

2

売上債権の増減額（△は増加）

△95

△476

棚卸資産の増減額（△は増加）

189

△357

仕入債務の増減額（△は減少）

△357

△128

未払金の増減額（△は減少）

△1,195

△1,017

前受収益の増減額（△は減少）

3,724

3,478

前払費用の増減額（△は増加）

39

598

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

13

その他

415

573

小計

14,015

16,118

利息及び配当金の受取額

107

92

法人税等の支払額

△2,766

△3,063

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,356

13,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,039

－

有形固定資産の取得による支出

△8

△5

無形固定資産の取得による支出

△1,320

△1,497

その他

1

△371

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,711

△1,874

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△641

△770

財務活動によるキャッシュ・フロー

△641

△770

現金及び現金同等物に係る換算差額

△148

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,278

10,477

現金及び現金同等物の期首残高

74,066

60,569

現金及び現金同等物の中間期末残高

93,344

71,046