（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

316

262

減価償却費

53

85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△109

△67

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

25

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

△23

△8

受取利息及び受取配当金

△4

△7

支払利息

13

9

売上債権の増減額（△は増加）

△97

2,771

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1

0

未成工事受入金の増減額（△は減少）

67

706

仕入債務の増減額（△は減少）

2,116

△509

未払又は未収消費税等の増減額

△1,733

1,077

その他

△786

256

小計

△161

4,575

利息及び配当金の受取額

4

6

利息の支払額

△12

△9

法人税等の支払額

△282

△110

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△451

4,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

10

有形固定資産の取得による支出

△19

△125

無形固定資産の取得による支出

△6

△26

長期貸付金の回収による収入

0

0

事業譲渡に係る前受収入

－

850

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25

708

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5

△5

配当金の支払額

△456

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

△461

△461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△938

4,710

現金及び現金同等物の期首残高

9,574

4,472

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,635

9,182