（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

122,949

497,907

減価償却費

323,252

392,474

のれん償却額

－

58,966

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,723

△24,237

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13,030

△115,926

貸倒引当金の増減額（△は減少）

208

284

受取利息及び受取配当金

△84,217

△80,264

支払利息

16,088

32,044

持分法による投資損益（△は益）

－

△20,396

売上債権の増減額（△は増加）

△886,717

△143,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

44,040

△17,069

仕入債務の増減額（△は減少）

△294,500

△45,918

未払消費税等の増減額（△は減少）

△133,598

262,841

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△38,487

△38,333

その他

△98,447

183,601

小計

△1,035,734

942,811

利息及び配当金の受取額

84,217

80,264

利息の支払額

△16,784

△31,955

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△119,114

△11,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,087,416

979,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△118,619

△325,162

投資有価証券の取得による支出

△27,870

△24,280

その他

△38,825

6,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△185,316

△342,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△510,000

長期借入金の返済による支出

△235,488

△340,988

自己株式の取得による支出

－

△38,830

配当金の支払額

△94,761

△86,786

非支配株主への配当金の支払額

△1,568

－

リース債務の返済による支出

△21,348

△20,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

△373,166

△997,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,576

△70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,639,322

△360,046

現金及び現金同等物の期首残高

7,233,768

6,321,548

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,594,446

5,961,501