（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△216,062

△203,879

減価償却費

78,270

79,168

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,644

△45,468

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,277

△2,616

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,568

△464

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,541

25,216

貸倒引当金の増減額（△は減少）

186

△282

製品保証引当金の増減額（△は減少）

5,691

△5,888

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少）

-

△304

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

5,412

-

受取利息及び受取配当金

△1,676

△1,957

受取地代家賃

△4,200

△4,200

支払利息

10,389

13,398

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

12,519

会員権売却損益（△は益）

△2,275

-

固定資産除却損

1,669

637

支払補償費

3,467

-

売上債権の増減額（△は増加）

617,928

468,293

棚卸資産の増減額（△は増加）

△95,723

△34,097

仕入債務の増減額（△は減少）

27,571

133,098

その他

△150,055

74,258

小計

225,563

507,433

利息及び配当金の受取額

1,674

1,949

利息の支払額

△10,388

△13,398

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

16,291

△6,881

補償金の支払額

△3,467

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

229,673

489,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

35,000

11,000

有形固定資産の取得による支出

△17,070

△20,620

無形固定資産の取得による支出

△33,829

△31,828

その他

5,166

273

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,733

△41,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

100,000

短期借入金の返済による支出

-

△250,000

長期借入金の返済による支出

△166,526

△128,214

配当金の支払額

△28,671

△6

自己株式の取得による支出

△20

-

その他

-

△2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,218

△280,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,039

△1,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74,761

166,600

現金及び現金同等物の期首残高

455,451

483,373

現金及び現金同等物の中間期末残高

530,212

649,973