（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

853

338

減価償却費

1,656

1,725

のれん償却額

29

21

減損損失

－

383

棚卸資産評価損

50

34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△427

63

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,446

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△35

受取利息及び受取配当金

△71

△70

支払利息

506

626

持分法による投資損益（△は益）

166

133

固定資産除売却損益（△は益）

70

567

固定資産圧縮損

77

－

国庫補助金

△77

－

和解金

139

－

関係会社出資金売却益

－

△357

営業債権の増減額（△は増加）

1,020

△4,565

棚卸資産の増減額（△は増加）

475

△8,250

仕入債務の増減額（△は減少）

708

△1,981

その他の資産・負債の増減額

469

3,098

その他

△7

△49

小計

4,192

△8,332

利息及び配当金の受取額

71

69

利息の支払額

△516

△619

和解金の支払額

△139

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△812

△563

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,794

△9,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△188

△512

定期預金の払戻による収入

－

326

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,746

△1,373

有形及び無形固定資産の売却による収入

58

839

有形固定資産の除却による支出

△567

△744

国庫補助金による収入

102

13

投資有価証券の取得による支出

△105

△45

投資有価証券の売却及び償還による収入

121

3

短期貸付金の増減額（△は増加）

△0

－

長期貸付けによる支出

△126

△51

長期貸付金の回収による収入

45

55

その他

△40

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,446

△1,435

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,616

3,482

長期借入れによる収入

10,185

17,708

長期借入金の返済による支出

△13,925

△9,551

リース債務の返済による支出

△255

△377

配当金の支払額

△510

△511

自己株式の処分による収入

－

589

非支配株主への配当金の支払額

△17

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,907

11,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,559

438

現金及び現金同等物の期首残高

14,772

10,404

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,213

10,842