（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
439
536
減価償却費
303
281
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
△10
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△2
8
前払年金費用の増減額（△は増加）
0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
有形固定資産除却損
1
2
有形固定資産撤去費用
－
受取利息及び受取配当金
△65
△88
売上債権の増減額（△は増加）
35
94
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41
△51
仕入債務の増減額（△は減少）
△56
38
未払消費税等の増減額（△は減少）
71
△91
長期前払費用の増減額（△は増加）
7
△53
その他の流動資産の増減額（△は増加）
90
△9
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△21
△54
小計
752
610
利息及び配当金の受取額
64
88
法人税等の支払額
△85
△133
731
564
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△656
△27
定期預金の払戻による収入
836
43
有形固定資産の取得による支出
△1,747
△2,170
有形固定資産の除却による支出
無形固定資産の取得による支出
その他の支出
その他の収入
△1,567
△2,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△138
△139
自己株式の純増減額（△は増加）
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△975
△1,732
現金及び現金同等物の期首残高
5,523
2,529
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,547
796