（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,631

2,936

減価償却費

867

988

のれん償却額

472

448

負ののれん発生益

－

△86

長期前払費用償却額

13

13

社債発行費償却

2

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△17

△1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△0

15

受取利息及び受取配当金

△68

△111

支払利息

1,574

2,575

為替差損益（△は益）

112

△42

持分法による投資損益（△は益）

127

244

固定資産除却損

0

0

持分変動損益（△は益）

－

△253

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△24

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△191

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

25

△97

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,421

△371

前払費用の増減額（△は増加）

△1,000

△1,178

未払金の増減額（△は減少）

△884

△1,916

未払又は未収消費税等の増減額

△169

△259

前受金の増減額（△は減少）

1,170

3,696

預り金の増減額（△は減少）

1,871

△2,759

その他の資産の増減額（△は増加）

△857

△404

その他の負債の増減額（△は減少）

141

△120

小計

△30,408

3,105

利息及び配当金の受取額

68

111

利息の支払額

△2,022

△2,292

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△562

△6,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

△32,924

△5,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△602

△783

定期預金の払戻による収入

2

783

投資有価証券の取得による支出

△5,642

△791

投資有価証券の売却による収入

－

52

投資有価証券の払戻による収入

15

911

関係会社株式の取得による支出

－

△876

関係会社株式の売却による収入

－

924

固定資産の取得による支出

△4,282

△502

固定資産の売却等による収入

43

37

貸付金の回収による収入

1

36

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△8,837

預り保証金の返還による支出

△147

△246

預り保証金の受入による収入

504

217

出資金の払込による支出

－

△147

出資金の回収による収入

0

148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,105

△9,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,744

7,545

短期借入金の返済による支出

△43,055

△5,945

長期借入れによる収入

100,238

36,198

長期借入金の返済による支出

△27,719

△27,946

社債の発行による収入

7,357

9,946

非支配株主からの払込みによる収入

－

13

リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の取得による支出

△74

－

自己株式の処分による収入

51

12

配当金の支払額

△4,646

△4,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,894

15,165

現金及び現金同等物に係る換算差額

84

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,051

996

現金及び現金同等物の期首残高

48,712

46,050

現金及び現金同等物の中間期末残高

42,660

47,046