（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

9,503

△12,944

減価償却費

15,257

12,685

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,000

4,900

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,479

△19,781

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,242

△1,749

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,960

△38

受取利息及び受取配当金

△1,352

△2,143

仕入割引

△1,627

△1,642

支払利息

2,228

3,432

棚卸資産廃棄損

－

8,651

保険解約損益（△は益）

85

－

固定資産売却益

－

△6,443

固定資産除却損

0

318

売上債権の増減額（△は増加）

86,592

53,223

未収入金の増減額（△は増加）

△2,029

660

棚卸資産の増減額（△は増加）

△66,249

△31,620

仕入債務の増減額（△は減少）

△114,564

46,335

未払金の増減額（△は減少）

△6,290

△5,503

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,993

△2,672

その他

△3,286

△9,808

小計

△79,043

35,859

利息及び配当金の受取額

1,332

2,143

利息の支払額

△2,430

△3,692

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,326

△33,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

△83,468

627

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△233,900

△233,900

定期預金の払戻による収入

238,100

233,000

有形固定資産の取得による支出

△6,793

△4,642

有形固定資産の売却による収入

－

16,772

無形固定資産の取得による支出

△1,990

△1,988

貸付金の回収による収入

137

88

保険積立金の積立による支出

△8,015

△7,895

保険積立金の解約による収入

13,984

－

その他

－

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,523

1,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

130,000

長期借入れによる収入

250,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△108,616

△94,790

リース債務の返済による支出

△3,335

△3,820

配当金の支払額

△13,783

△13,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,265

217,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

42,319

219,493

現金及び現金同等物の期首残高

1,068,063

1,011,339

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 1,110,383

※ 1,230,832