（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,596,576

1,271,438

減価償却費

1,133,121

1,132,749

のれん償却額

14,814

24,086

公開買付関連費用

－

75,542

固定資産売却損益（△は益）

－

9,675

本社移転関連損失

59,780

－

固定資産除却損

5,826

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△634,392

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△171

△186

受取利息及び受取配当金

△31,490

△36,651

支払利息

25,404

43,046

売上債権の増減額（△は増加）

△239,600

347,372

棚卸資産の増減額（△は増加）

66,448

△5,776

仕入債務の増減額（△は減少）

117,621

279,983

契約負債の増減額（△は減少）

△303,034

170,229

未払消費税等の増減額（△は減少）

△128,785

△2,001

その他

△510,293

34,717

小計

1,171,826

3,344,226

利息及び配当金の受取額

31,488

36,640

投資事業組合分配金の受取額

22,200

26,737

利息の支払額

△23,972

△42,134

法人税等の支払額

△728,243

△460,785

公開買付関連費用の支払額

－

△46,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

473,299

2,858,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,004,654

△999,598

有形固定資産の売却による収入

4,177

3,361

無形固定資産の取得による支出

△204,864

△37,237

敷金及び保証金の差入による支出

△767

△690

敷金及び保証金の回収による収入

120,586

10,308

投資有価証券の取得による支出

△45,489

△54,315

投資有価証券の売却による収入

994,842

－

その他

6,400

△1,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,129,769

△1,079,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,700,000

800,000

長期借入れによる収入

900,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,413,164

△1,625,276

自己株式の取得による支出

△1,559,558

△55

配当金の支払額

△430,752

△428,367

リース債務の返済による支出

△60,150

△85,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

136,374

△1,338,767

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△520,096

440,006

現金及び現金同等物の期首残高

5,279,892

4,736,320

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,759,796

5,176,327