(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△1,301,825
△1,232,784
減価償却費
77,704
93,715
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,273
△459
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,690
△18,056
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,772
△8,630
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,815
1,654
受取利息及び受取配当金
△4,276
△4,998
支払利息
221,904
309,853
有形固定資産売却損益（△は益）
△320
―
受取保険金
△6,678
売上債権の増減額（△は増加）
213,825
96,301
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,008,568
△2,757,296
仕入債務の増減額（△は減少）
△95,982
△100,161
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△209,369
57,534
その他の固定資産の増減額（△は増加）
26,768
29,458
その他の流動負債の増減額（△は減少）
141,674
164,350
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
1,720
1,843
その他
△11,227
△1,816
小計
△7,999,570
△3,369,493
利息及び配当金の受取額
4,276
4,998
利息の支払額
△237,045
△316,135
法人税等の支払額
△247,983
△41,705
保険金の受取額
37,494
補修費用に伴う支払額
△25,272
△8,468,101
△3,722,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△270,070
△304,408
有形固定資産の売却による収入
320
有形固定資産の除却による支出
△950
無形固定資産の取得による支出
△17,205
△64,985
無形固定資産の売却による収入
72
△286,882
△370,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,364,223
1,077,900
長期借入れによる収入
6,482,000
4,923,600
長期借入金の返済による支出
△1,081,388
△1,530,144
リース債務の返済による支出
△680
△698
配当金の支払額
△172,078
△134,277
8,592,075
4,336,380
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△162,907
243,699
現金及び現金同等物の期首残高
1,415,144
978,251
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,252,236
1,221,951