(単位：百万円)

前事業年度

(自　2023年９月21日

　至　2024年９月20日)

当事業年度

(自　2024年９月21日

　至　2025年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

821

2,103

減価償却費

1,399

1,292

長期前払費用償却額

3

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

26

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△25

△50

減損損失

1,575

27

補助金収入

△9

－

資産除去債務戻入益

△119

－

固定資産売却益

△18

－

受取利息及び受取配当金

△3

△9

支払利息

60

79

売上債権の増減額（△は増加）

△20

△417

棚卸資産の増減額（△は増加）

△283

121

仕入債務の増減額（△は減少）

△130

△195

未払消費税等の増減額（△は減少）

78

△198

未払金の増減額（△は減少）

42

△148

長期未払金の増減額（△は減少）

△274

△247

その他

△53

349

小計

3,015

2,733

利息及び配当金の受取額

1

6

利息の支払額

△58

△78

補助金の受取額

9

－

法人税等の支払額

△464

△389

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,502

2,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△691

△3,029

無形固定資産の取得による支出

△219

△174

敷金及び保証金の差入による支出

△2

－

敷金及び保証金の回収による収入

23

40

有形固定資産の売却による収入

60

－

その他

△2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△832

△3,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△480

△480

配当金の支払額

△355

△414

自己株式の取得による支出

△1,301

△0

その他

△300

△132

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,437

△1,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△766

△1,917

現金及び現金同等物の期首残高

6,383

5,617

現金及び現金同等物の期末残高

5,617

3,699