（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

763

995

減価償却費

141

254

受取利息及び受取配当金

△44

△41

支払利息

8

7

為替差損益（△は益）

176

△24

固定資産除売却損益（△は益）

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

242

86

棚卸資産の増減額（△は増加）

333

△33

前渡金の増減額（△は増加）

72

△260

仕入債務の増減額（△は減少）

91

83

未払又は未収消費税等の増減額

44

△191

その他

△50

△283

小計

1,778

591

利息及び配当金の受取額

42

41

利息の支払額

△8

△7

法人税等の支払額

△120

△392

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,692

233

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△55

有形固定資産の取得による支出

△111

△344

無形固定資産の取得による支出

△259

△9

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

保険積立金の積立による支出

△28

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△401

△439

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△766

△550

自己株式の取得による支出

△103

△0

配当金の支払額

△55

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△925

△604

現金及び現金同等物に係る換算差額

△176

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

190

△785

現金及び現金同等物の期首残高

5,265

5,971

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,455

5,186