（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,909,869

9,668,634

減価償却費

257,518

295,624

のれん償却額

17,500

17,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,350

14,090

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,437

2,250

受取利息及び受取配当金

△12,876

△33,276

支払利息

377,623

1,062,758

受取保険金

△1,650

△135,505

固定資産除却損

－

1,212

売上債権の増減額（△は増加）

1,419,481

△3,448

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,601,158

△15,117,647

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,239,150

△2,816,445

前受金の増減額（△は減少）

△1,384,659

501,063

未払消費税等の増減額（△は減少）

△137,740

△68,149

その他

△313,782

△263,951

小計

△2,685,236

△6,875,291

利息及び配当金の受取額

12,839

32,805

保険金の受取額

1,650

135,505

利息の支払額

△379,668

△1,079,466

法人税等の支払額

△2,097,801

△2,938,684

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,148,217

△10,725,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△70,000

△122,000

定期預金の払戻による収入

70,000

60,000

有形固定資産の取得による支出

△682,612

△243,091

無形固定資産の取得による支出

△10,379

△31,724

投資有価証券の取得による支出

△5,164

－

その他

800

△343,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

△697,355

△680,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,361,900

△1,270,400

リース債務の返済による支出

△67,407

△69,269

長期借入れによる収入

22,905,900

34,304,300

長期借入金の返済による支出

△13,362,558

△17,835,673

社債の償還による支出

－

△50,000

自己株式の取得による支出

△326

△200

配当金の支払額

△1,388,288

△1,542,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,725,420

13,536,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

879,847

2,130,216

現金及び現金同等物の期首残高

15,716,152

30,568,120

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 16,596,000

※ 32,698,336