（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

604,272

801,254

減価償却費

78,776

79,497

のれん償却額

5,889

5,889

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,535

△668

賞与引当金の増減額（△は減少）

155

7,990

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

1,000

受取利息及び受取配当金

△3,768

△5,166

支払利息

9,780

14,706

受取賃貸料

△21,079

△21,256

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10,830

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

596,500

480,299

棚卸資産の増減額（△は増加）

181,054

80,437

返品資産の増減額（△は増加）

154,829

57,863

前渡金の増減額（△は増加）

△45,828

△250

未収入金の増減額（△は増加）

5,830

9,762

仕入債務の増減額（△は減少）

△182,092

△71,576

未払金の増減額（△は減少）

△61,576

△39,028

前受金の増減額（△は減少）

7,487

15,261

未払消費税等の増減額（△は減少）

55,384

△13,546

返金負債の増減額（△は減少）

△225,155

△82,037

その他

32,054

28,858

小計

1,186,981

1,360,121

利息及び配当金の受取額

3,794

5,156

利息の支払額

△10,852

△11,829

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△44,598

△71,150

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,135,323

1,282,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,163

△104,038

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

91,019

－

有形固定資産の取得による支出

△18,270

△32,082

投資不動産の賃貸による収入

22,206

21,470

その他

△7,210

△14,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

84,582

△128,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,574

△700,000

長期借入金の返済による支出

△200,431

△11,634

自己株式の取得による支出

△27,226

△340

配当金の支払額

△90,312

△164,872

リース債務の返済による支出

△42,288

△21,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△379,832

△898,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

△630

△3,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

839,443

251,724

現金及び現金同等物の期首残高

1,044,841

1,343,187

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,884,285

1,594,911