（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月21日

　至　2024年９月20日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月21日

　至　2025年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,506,523

1,589,406

減価償却費

245,105

244,503

減損損失

16,052

9,511

のれん償却額

65,391

65,391

貸倒引当金の増減額（△は減少）

720

2,689

賞与引当金の増減額（△は減少）

29,740

43,850

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50,827

△36,114

受取利息及び受取配当金

△72,459

△71,566

支払利息

13,077

16,164

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△41

有形固定資産除却損

－

435

子会社株式売却損益（△は益）

－

△281,533

売上債権の増減額（△は増加）

△1,777,078

△2,016,137

棚卸資産の増減額（△は増加）

△182,577

△434,005

その他の資産の増減額（△は増加）

119,178

93,315

仕入債務の増減額（△は減少）

524,348

581,701

その他の負債の増減額（△は減少）

△151,562

879,517

小計

285,633

687,087

利息及び配当金の受取額

72,424

71,232

利息の支払額

△13,292

△16,715

法人税等の支払額

△466,770

△404,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

△122,004

337,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,033,351

△1,760,920

定期預金の払戻による収入

1,988,213

1,584,607

有形固定資産の取得による支出

△72,140

△322,057

有形固定資産の売却による収入

－

41

無形固定資産の取得による支出

△34,647

△34,632

投資有価証券の取得による支出

△4,254

△7,965

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

247,811

貸付金の回収による収入

1,200

△8,600

その他の支出

△8,133

△4,866

その他の収入

6,952

7,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△156,160

△299,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

1,283,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△81,368

△95,541

長期借入れによる収入

700,000

－

長期借入金の返済による支出

△525,566

△552,916

自己株式の取得による支出

－

△360,766

配当金の支払額

△117,398

△147,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,667

126,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

62,978

△52,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△189,519

112,053

現金及び現金同等物の期首残高

2,418,418

2,515,173

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,228,899

2,627,226