（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,143

1,697

減価償却費

1,403

1,482

固定資産除却損

13

12

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△269

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

55

受取利息及び受取配当金

△107

△162

支払利息

32

62

売上債権の増減額（△は増加）

6,977

4,100

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,905

△855

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,622

△1,686

その他

△458

△154

小計

2,208

4,551

利息及び配当金の受取額

107

162

利息の支払額

△32

△63

法人税等の支払額

△965

△627

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,319

4,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,465

△2,184

無形固定資産の取得による支出

△85

△158

投資有価証券の取得による支出

△3

△6

投資有価証券の売却による収入

20

－

貸付けによる支出

△10

△3

貸付金の回収による収入

3

6

その他

1

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,539

△2,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,000

長期借入れによる収入

200

1,000

長期借入金の返済による支出

△200

△1,300

配当金の支払額

△946

△931

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△16

－

その他

△257

△277

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,221

△509

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,415

1,164

現金及び現金同等物の期首残高

9,460

8,026

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,045

9,191