（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月21日

　至　2024年９月20日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月21日

　至　2025年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,544

3,252

減価償却費

998

1,125

補助金収入

－

△53

固定資産圧縮損

－

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

株式付与引当金の増減額（△は減少）

13

14

役員株式付与引当金の増減額（△は減少）

16

18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△48

△55

受取利息及び受取配当金

△44

△51

支払利息

2

4

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△35

109

棚卸資産の増減額（△は増加）

131

△43

仕入債務の増減額（△は減少）

175

△26

未払消費税等の増減額（△は減少）

△249

△22

その他

417

△26

小計

4,926

4,303

利息及び配当金の受取額

44

50

利息の支払額

△2

△4

法人税等の支払額

△1,639

△1,082

補助金の受取額

69

58

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,398

3,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△199

△369

定期預金の払戻による収入

128

136

有形固定資産の取得による支出

△1,268

△1,629

有形固定資産の売却による収入

1

0

その他

△49

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,387

△1,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15

45

長期借入れによる収入

250

200

長期借入金の返済による支出

△175

△155

社債の発行による収入

194

194

社債の償還による支出

△115

△100

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,721

△1,721

その他

△3

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,556

△1,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

454

△101

現金及び現金同等物の期首残高

18,133

19,474

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,587

19,372