（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,373,225

1,661,183

減価償却費

1,589,765

1,472,791

減損損失

3,270

119,590

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△57,274

△30,395

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△172,468

△23,543

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,530

△17,830

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,031

△3,662

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

3,968

7,910

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△921

426

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42,148

△90,593

受取利息及び受取配当金

△72,790

△102,353

支払利息

7,336

2,099

為替差損益（△は益）

△9,952

41,672

固定資産除売却損益（△は益）

10,301

△25,346

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△25,489

環境対策費

930

2,295

環境対策引当金繰入額

－

584,650

その他の損益（△は益）

22,029

△1,350

売上債権の増減額（△は増加）

836,218

△1,240,845

棚卸資産の増減額（△は増加）

59,720

317,007

その他の流動資産の増減額（△は増加）

248,326

235,712

その他の固定資産の増減額（△は増加）

8,285

54,263

仕入債務の増減額（△は減少）

△778,834

546,334

未払費用の増減額（△は減少）

△2,193

16,803

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△19,868

23,593

その他の固定負債の増減額（△は減少）

172

176

小計

3,997,599

3,525,101

利息及び配当金の受取額

72,790

102,353

利息の支払額

△7,108

△986

環境対策費の支払額

△43,638

△3,512

法人税等の支払額

△479,393

△557,929

法人税等の還付額

975

1,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,541,224

3,066,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,066,073

△1,095,190

有形固定資産の除却による支出

△6,407

△7,736

有形固定資産の売却による収入

2,695

46,592

無形固定資産の取得による支出

△49,032

△21,420

投資有価証券の取得による支出

△80,385

△502,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,199,203

△1,579,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,011,198

△171,828

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11,279

△15,413

自己株式の取得による支出

△5

△57

配当金の支払額

△124,616

△145,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,147,099

△332,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,736

25,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,184,184

1,179,426

現金及び現金同等物の期首残高

5,196,795

7,978,884

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,380,980

9,158,311