（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,427

1,194

減価償却費

526

538

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△14

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△53

27

受取利息

△61

△50

受取配当金

△126

△130

為替差損益（△は益）

71

△9

支払利息

5

5

投資有価証券評価損益（△は益）

19

452

投資有価証券売却損益（△は益）

△406

△682

固定資産売却損益（△は益）

△0

8

固定資産除却損

4

1

減損損失戻入益

－

△14

減損損失

26

2

売上債権の増減額（△は増加）

1,468

802

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,498

△314

仕入債務の増減額（△は減少）

△438

261

その他

△2,384

△428

小計

3,583

1,569

利息及び配当金の受取額

196

176

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△953

△284

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,820

1,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△475

△298

定期預金の払戻による収入

128

469

有価証券の売却及び償還による収入

400

301

有形固定資産の取得による支出

△373

△240

有形固定資産の売却による収入

0

48

投資有価証券の取得による支出

△24

△304

投資有価証券の売却による収入

498

883

投資活動によるキャッシュ・フロー

154

857

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△125

△108

配当金の支払額

△1,309

△1,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,435

△1,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

△85

264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,453

1,160

現金及び現金同等物の期首残高

21,587

24,326

現金及び現金同等物の中間期末残高

23,040

25,486