（３）投資主資本等変動計算書

　　　　前期（自 2024年9月1日　至 2025年2月28日）

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

投資主資本

 

出資総額

剰余金

投資主資本合計

 

出資総額

出資総額控除額

出資総額（純額）

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

 

一時差異等調整引当額

出資総額控除額合計

当期首残高

76,326,001

△7,888

△7,888

76,318,113

2,428,003

2,428,003

78,746,116

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

新投資口の発行

10,929,750

 

 

10,929,750

 

 

10,929,750

剰余金の配当

 

 

 

 

△2,108,214

△2,108,214

△2,108,214

当期純利益

 

 

 

 

2,664,922

2,664,922

2,664,922

当期変動額合計

10,929,750

-

-

10,929,750

556,708

556,708

11,486,458

当期末残高

※１ 87,255,751

△7,888

△7,888

87,247,863

2,984,712

2,984,712

90,232,575

 

（単位：千円）

 

純資産合計

当期首残高

78,746,116

当期変動額

 

新投資口の発行

10,929,750

剰余金の配当

△2,108,214

当期純利益

2,664,922

当期変動額合計

11,486,458

当期末残高

90,232,575

 

　　　　当期（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

投資主資本

 

出資総額

剰余金

投資主資本合計

 

出資総額

出資総額控除額

出資総額（純額）

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

 

一時差異等調整引当額

出資総額控除額合計

当期首残高

87,255,751

△7,888

△7,888

87,247,863

2,984,712

2,984,712

90,232,575

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

△2,550,296

△2,550,296

△2,550,296

一時差異等調整引当額の戻入

 

589

589

589

△589

△589

-

当期純利益

 

 

 

 

2,695,099

2,695,099

2,695,099

当期変動額合計

-

589

589

589

144,213

144,213

144,803

当期末残高

※１ 87,255,751

△7,298

△7,298

87,248,453

3,128,926

3,128,926

90,377,379

 

（単位：千円）

 

純資産合計

当期首残高

90,232,575

当期変動額

 

剰余金の配当

△2,550,296

一時差異等調整引当額の戻入

-

当期純利益

2,695,099

当期変動額合計

144,803

当期末残高

90,377,379