２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期（2025年2月28日）	当期（2025年8月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,261,791	6,114,157
信託現金及び信託預金	3,095,377	3,218,896
営業未収入金	198,725	244,101
前払費用	300,003	309,638
未収消費税等	119,815	-
その他	-	33
流動資産合計	9,975,711	9,886,827
固定資産
有形固定資産
建物	4,137,003	4,137,229
減価償却累計額	△494,622	△543,574
建物（純額）	3,642,381	3,593,655
構築物	28,587	28,587
減価償却累計額	△2,222	△2,462
構築物（純額）	26,364	26,124
機械及び装置	47,540	47,540
減価償却累計額	△13,073	△14,262
機械及び装置（純額）	34,466	33,278
工具、器具及び備品	33,027	33,947
減価償却累計額	△19,612	△22,105
工具、器具及び備品（純額）	13,414	11,841
土地	5,617,204	5,617,204
信託建物	47,310,370	48,486,847
減価償却累計額	△4,395,555	△4,983,063
信託建物（純額）	42,914,815	43,503,783
信託構築物	330,264	343,660
減価償却累計額	△18,977	△22,389
信託構築物（純額）	311,287	321,271
信託機械及び装置	101,058	103,704
減価償却累計額	△12,879	△14,283
信託機械及び装置（純額）	88,178	89,420
信託工具、器具及び備品	202,347	220,784
減価償却累計額	△55,473	△67,588
信託工具、器具及び備品（純額）	146,873	153,196
信託土地	123,956,045	123,648,173
信託建設仮勘定	264	264
有形固定資産合計	176,751,295	176,998,213
無形固定資産
ソフトウエア	1,090	901
無形固定資産合計	1,090	901
投資その他の資産
長期前払費用	485,780	450,572
差入敷金及び保証金	11,000	11,000
その他	47,065	48,758
投資その他の資産合計	543,845	510,330
固定資産合計	177,296,232	177,509,445
繰延資産
投資口交付費	57,577	39,285
繰延資産合計	57,577	39,285
資産合計	187,329,522	187,435,558

		（単位：千円）
	前期（2025年2月28日）	当期（2025年8月31日）
負債の部
流動負債
営業未払金	598,257	334,282
１年内返済予定の長期借入金	16,600,000	14,400,000
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	62,103	62,103
未払金	337,264	376,173
未払費用	18,509	29,414
未払法人税等	36,539	70,029
未払消費税等	-	157,238
前受金	11,678	3,920
その他	5,358	5,408
流動負債合計	17,669,711	15,438,571
固定負債
長期借入金	74,620,000	76,820,000
預り敷金及び保証金	188,206	189,108
信託預り敷金及び保証金	4,369,585	4,353,078
繰延税金負債	171,206	184,812
資産除去債務	77,813	71,793
その他	423	813
固定負債合計	79,427,234	81,619,607
負債合計	97,096,946	97,058,178
純資産の部
投資主資本
出資総額	87,255,751	87,255,751
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	※１ △7,888	※１ △7,298
出資総額控除額合計	△7,888	△7,298
出資総額（純額）	87,247,863	87,248,453
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,984,712	3,128,926
剰余金合計	2,984,712	3,128,926
投資主資本合計	90,232,575	90,377,379
純資産合計	※２ 90,232,575	※２ 90,377,379
負債純資産合計	187,329,522	187,435,558