（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

91,844

△28,098

減価償却費

124,073

145,545

固定資産処分損益（△は益）

4,956

3,752

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,172

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,743

△49,041

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

794

△44

受取利息及び受取配当金

△5,359

△10,653

受取賃貸料

△2,859

△2,859

支払利息

16,916

16,883

有形固定資産除却損

5,582

90

売上債権の増減額（△は増加）

31,621

46,918

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,196

△3,834

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6,053

△1,674

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,672

△16,122

未払消費税等の増減額（△は減少）

△142,524

△48,290

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△31,066

△12,936

その他

22,484

－

小計

61,730

39,632

利息及び配当金の受取額

5,359

10,653

賃貸料の受取額

2,859

2,859

利息の支払額

△16,916

△16,883

法人税等の支払額

△42,217

△45,711

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,816

△9,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,552

△61,820

無形固定資産の取得による支出

－

△2,246

長期前払費用の取得による支出

△16,986

△12,477

資産除去債務の履行による支出

－

△9,000

敷金及び保証金の差入による支出

△21,286

△4,450

敷金及び保証金の回収による収入

21

7,800

その他

△4,956

△3,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

△103,761

△85,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

535,921

249,877

短期借入金の増減額（△は減少）

△300,000

△307,750

長期借入金の返済による支出

△25,200

△21,600

リース債務の返済による支出

△21,649

△6,599

自己株式の取得による支出

△1,029,188

－

セール・アンド・リースバックによる収入

78,572

－

配当金の支払額

△130,000

△60,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△891,545

△146,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△984,489

△241,468

現金及び現金同等物の期首残高

3,928,398

3,302,899

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,943,909

3,061,430