（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,715,393

1,565,278

減価償却費

53,745

55,337

のれん償却額

24,330

24,330

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,089

△30,698

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,500

17,550

賞与引当金の増減額（△は減少）

67,509

67,629

受取利息及び受取配当金

△199,286

△106,360

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

△98,523

支払利息

549

541

固定資産除却損

－

425

売上債権の増減額（△は増加）

214,272

184,120

棚卸資産の増減額（△は増加）

△127,772

△53,905

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△38,789

2,818

仕入債務の増減額（△は減少）

60,385

54,039

未払金の増減額（△は減少）

△198,245

△124,040

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,753

△89,988

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6,104

67,678

その他

3,220

△4,505

小計

1,604,252

1,531,725

利息及び配当金の受取額

207,331

109,742

利息の支払額

△549

△541

法人税等の支払額

△574,785

△532,409

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,236,248

1,108,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△3

投資有価証券の取得による支出

△18,828

△46,221

投資有価証券の売却及び償還による収入

102,700

40,117

有形固定資産の取得による支出

△18,599

△128,232

無形固定資産の取得による支出

△7,396

△13,108

差入保証金の差入による支出

△70,216

△8,944

差入保証金の回収による収入

－

1,060

その他

△1,837

△1,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,177

△157,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

360,000

360,000

短期借入金の返済による支出

△360,000

△360,000

自己株式の取得による支出

△178

－

配当金の支払額

△295,168

△305,974

その他

△1,974

△1,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

△297,321

△307,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

924,749

643,642

現金及び現金同等物の期首残高

13,530,111

15,489,827

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,454,860

16,133,469