（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

298,581

294,307

減価償却費

49,131

47,467

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12,873

3,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,160

△1,746

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△12

-

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,250

△14,625

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

1,980

有形固定資産除却損

-

26

受取利息及び受取配当金

△751

△8,267

売上債権の増減額（△は増加）

2,140,364

1,491,242

棚卸資産の増減額（△は増加）

△274,555

△443,940

仕入債務の増減額（△は減少）

△503,746

△884,526

その他の資産の増減額（△は増加）

15,882

93,030

その他の負債の増減額（△は減少）

△345

△234,710

小計

1,723,331

344,140

利息及び配当金の受取額

751

8,267

法人税等の支払額

△297,291

△82,877

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,426,792

269,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,134

△46,061

無形固定資産の取得による支出

-

△5,655

差入保証金の差入による支出

△2,298

△2,657

差入保証金の回収による収入

2,604

2,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,829

△52,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△469,620

△470,616

財務活動によるキャッシュ・フロー

△469,620

△470,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

948,342

△253,390

現金及び現金同等物の期首残高

8,586,360

9,061,387

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,534,702

8,807,997