(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
189,307
253,074
減価償却費
8,675
7,070
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,012
△2,233
受注損失引当金の増減額（△は減少）
261
223
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,233
1,999
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,293
5,722
為替差損益（△は益）
13
△3
受取利息及び受取配当金
△1,621
△1,633
支払利息
42
69
売上債権の増減額（△は増加）
△32,033
29,423
棚卸資産の増減額（△は増加）
80,527
106,487
前払費用の増減額（△は増加）
12,559
11,750
長期前払費用の増減額（△は増加）
525
330
保険積立金の増減額（△は増加）
△3,591
88
その他の資産の増減額（△は増加）
2,488
△761
仕入債務の増減額（△は減少）
△138,738
△103,420
未払消費税等の増減額（△は減少）
△51,096
15,150
その他の負債の増減額（△は減少）
△12,738
△415
小計
61,098
322,923
利息及び配当金の受取額
1,252
1,169
利息の支払額
△42
△69
法人税等の支払額
△45,928
△85,164
16,380
238,860
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,780
△876
貸付金の回収による収入
―
159
△717
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△57,339
△60,357
現金及び現金同等物に係る換算差額
25,369
△15,442
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△17,370
162,341
現金及び現金同等物の期首残高
2,246,977
2,586,067
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,229,606
2,748,409