（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

340,481

306,857

減価償却費

14,931

15,866

のれん償却額

15,720

28,389

投資有価証券売却損益（△は益）

△65,875

△75,959

賞与引当金の増減額（△は減少）

△56,503

△12,908

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,000

△4,000

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,174

-

プログラム保証引当金の増減額（△は減少）

△824

△1,717

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,201

△2,080

受取利息及び受取配当金

△13,508

△18,338

売上債権の増減額（△は増加）

22,190

100,618

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,421

△14,361

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,020

△37,773

その他

△78,689

△92,948

小計

133,297

191,646

利息及び配当金の受取額

11,183

16,908

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

11,866

△206,092

営業活動によるキャッシュ・フロー

156,348

2,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600,000

△100,400

定期預金の払戻による収入

700,000

600,000

投資有価証券の取得による支出

△300,000

△200,000

投資有価証券の売却による収入

177,816

84,516

有形固定資産の取得による支出

△18,757

△12,349

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△407,726

△247,031

その他

△66

△5,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

△448,733

118,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-

△17,676

自己株式の取得による支出

-

△126

配当金の支払額

△92,015

△92,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,015

△109,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△384,401

11,380

現金及び現金同等物の期首残高

2,205,544

2,038,514

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,821,143

2,049,895