（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,472

1,897

減価償却費

216

243

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

7

持分法による投資損益（△は益）

2

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△62

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

3

受取利息及び受取配当金

△174

△211

支払利息

7

12

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

5

売上債権の増減額（△は増加）

1,051

△111

棚卸資産の増減額（△は増加）

△192

△641

その他の資産の増減額（△は増加）

109

△180

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,156

125

その他の負債の増減額（△は減少）

△96

68

その他

△309

126

小計

940

1,264

利息及び配当金の受取額

171

209

利息の支払額

△8

△12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△974

△342

営業活動によるキャッシュ・フロー

129

1,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△966

△232

有形固定資産の除却による支出

△1

△73

無形固定資産の取得による支出

△5

△152

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の償還による収入

100

－

貸付金の回収による収入

9

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△866

△452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

△68

長期借入れによる収入

50

50

長期借入金の返済による支出

△8

△23

配当金の支払額

△441

△529

その他

△39

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△459

△603

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,195

62

現金及び現金同等物の期首残高

11,981

10,581

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,785

10,644