２．財務諸表

（単位：千円）

前期

(2025年２月28日)

当期

(2025年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

15,307,472

17,477,625

信託現金及び信託預金

7,769,149

7,921,096

営業未収入金

460,892

546,219

前払費用

274,333

274,968

未収還付法人税等

32,180

48,077

その他

34,208

37,491

流動資産合計

23,878,236

26,305,478

固定資産

有形固定資産

信託建物

139,219,129

137,032,416

減価償却累計額

△18,379,021

△19,399,637

信託建物（純額）

120,840,107

117,632,778

信託構築物

192,302

184,350

減価償却累計額

△63,495

△66,430

信託構築物（純額）

128,807

117,919

信託機械及び装置

214,383

214,383

減価償却累計額

△41,026

△45,500

信託機械及び装置（純額）

173,356

168,882

信託工具、器具及び備品

30,429

33,995

減価償却累計額

△11,547

△12,945

信託工具、器具及び備品（純額）

18,882

21,050

信託土地

245,822,492

241,120,323

有形固定資産合計

366,983,646

359,060,954

投資その他の資産

投資有価証券

6,487,348

9,476,875

長期前払費用

642,764

581,308

繰延税金資産

24

15

敷金及び保証金

10,000

10,000

信託敷金及び保証金

10,137

10,137

投資その他の資産合計

7,150,275

10,078,337

固定資産合計

374,133,921

369,139,291

繰延資産

投資口交付費

4,536

2,835

投資法人債発行費

36,762

31,990

繰延資産合計

41,298

34,825

資産合計

398,053,456

395,479,595

（単位：千円）

前期

(2025年２月28日)

当期

(2025年８月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

290,622

293,189

１年内返済予定の長期借入金

22,100,000

17,580,000

未払金

2,188,657

2,205,474

未払費用

12,545

13,512

未払法人税等

759

701

未払消費税等

343,105

489,539

前受金

1,991,006

1,973,839

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

1,026,714

754,533

その他

4,214

24,975

流動負債合計

27,957,624

23,335,766

固定負債

投資法人債

13,500,000

13,500,000

長期借入金

135,420,000

139,940,000

信託預り敷金及び保証金

4,648,059

4,912,565

固定負債合計

153,568,059

158,352,565

負債合計

181,525,683

181,688,332

純資産の部

投資主資本

出資総額

223,876,689

223,876,689

出資総額控除額

※３ △13,687,130

※３ △16,653,783

出資総額（純額）

210,189,558

207,222,905

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,338,214

6,568,357

剰余金合計

6,338,214

6,568,357

投資主資本合計

216,527,772

213,791,262

純資産合計

※２ 216,527,772

※２ 213,791,262

負債純資産合計

398,053,456

395,479,595